Patrimônio líquido
R$ 5.581.420,03
classe
R$ 5.581.420,03
R$ 186,39
30/04/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NAIA ZETTA VENTURE DEBT FIDC
41.970.097/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
NAIA CAPITAL GESTÃO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
Classe
NAIA ZETTA VENTURE DEBT FIDC-ÚNICA
41.970.097/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 5.581.420,03 | R$ 186,387526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.433.014,91 | R$ 181,431643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 6.683.544,57 | R$ 223,192186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 6.438.863,56 | R$ 215,021238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 6.514.227,97 | R$ 217,537979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 8.512.620,18 | R$ 284,272856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 8.507.950,04 | R$ 284,116900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2026 | R$ 8.498.661,70 | R$ 283,806722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2026 | R$ 8.494.805,63 | R$ 283,677952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2026 | R$ 8.490.957,57 | R$ 283,549449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2026 | R$ 8.486.980,68 | R$ 283,416643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.483.004,69 | R$ 283,283868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2025 | R$ 8.478.994,75 | R$ 283,149959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2025 | R$ 8.474.990,66 | R$ 283,016245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2025 | R$ 8.470.992,65 | R$ 282,882734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2025 | R$ 8.466.994,23 | R$ 282,749210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2025 | R$ 8.463.001,67 | R$ 282,615881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2025 | R$ 10.553.166,22 | R$ 352,415430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2025 | R$ 10.548.043,31 | R$ 352,244354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2025 | R$ 10.542.932,89 | R$ 352,073695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2025 | R$ 10.537.814,25 | R$ 351,902762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2025 | R$ 10.532.701,77 | R$ 351,732034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |