Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
29/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALUMIE II FIDC NP
44.513.972/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
ALUMIE II FIDC NP-SUB
44.513.972/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,597587 | R$ 0,00 | R$ 21.508.624,87 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 28.823.036,68 | R$ 0,800807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 33.557.267,51 | R$ 0,932341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 33.715.493,82 | R$ 0,952896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 40.211.575,83 | R$ 1,217649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 42.194.869,34 | R$ 1,276868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 43.201.358,12 | R$ 1,306555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 46.311.241,10 | R$ 1,400568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 79.913.872,06 | R$ 1,377198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 82.243.381,40 | R$ 1,373208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 81.526.470,77 | R$ 1,361238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 81.747.786,66 | R$ 1,348263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 83.057.011,58 | R$ 1,369856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 79.712.895,24 | R$ 1,314702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 79.158.166,61 | R$ 1,305552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 78.521.661,72 | R$ 1,286929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 78.033.774,96 | R$ 1,278933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 77.085.096,42 | R$ 1,262926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 76.253.498,01 | R$ 1,248745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 75.310.893,03 | R$ 1,232786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 74.234.253,59 | R$ 1,213875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 63.959.565,98 | R$ 1,199470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |