Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,03
26/12/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
4,82%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
44.212.261/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF – RESP LIMITADA
44.212.261/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2025, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,030543 | R$ 0,00 | R$ 35.845.943,21 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 35.810.367,28 | R$ 3,027535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 35.561.410,15 | R$ 3,006487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 35.656.317,38 | R$ 3,014511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 35.729.653,46 | R$ 3,020711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 35.889.701,37 | R$ 3,034242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 35.884.927,34 | R$ 3,033839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 35.856.744,05 | R$ 3,031456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 35.894.639,20 | R$ 3,034660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 35.983.016,15 | R$ 3,042131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 36.036.435,24 | R$ 3,046648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 35.939.698,91 | R$ 3,038469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 35.828.905,56 | R$ 3,029102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 36.450.791,16 | R$ 3,081679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 36.514.416,84 | R$ 3,087058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 36.480.374,55 | R$ 3,084180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 36.503.118,64 | R$ 3,086103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 36.595.992,32 | R$ 3,093955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.545.442,93 | R$ 3,089681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 36.613.042,22 | R$ 3,095396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 36.715.049,49 | R$ 3,104020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 36.903.642,26 | R$ 3,119964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |