Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
11/08/2023
-
1
Dias
0
10,65%
Fundo/Casca
JABEOL 7 FI MULT CRED PRIV IE
44.690.508/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JABEOL 7 FI MULT CRED PRIV IE
44.690.508/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,136577 | R$ 0,00 | R$ 38.750.039,29 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 38.789.562,12 | R$ 1,137736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 38.799.775,66 | R$ 1,138036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 38.850.052,50 | R$ 1,139511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 38.840.482,06 | R$ 1,139230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 38.858.138,18 | R$ 1,139748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 38.849.825,15 | R$ 1,139504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 38.806.078,68 | R$ 1,138221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 38.835.407,78 | R$ 1,139081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 38.871.433,10 | R$ 1,140138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 38.859.567,86 | R$ 1,139790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 38.799.806,29 | R$ 1,138037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 38.934.973,10 | R$ 1,142001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 38.878.527,91 | R$ 1,140346 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 42.850.258,73 | R$ 1,139594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 42.736.720,25 | R$ 1,136574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 42.537.261,98 | R$ 1,131270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 42.485.770,29 | R$ 1,129901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 42.496.267,39 | R$ 1,130180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 42.441.020,28 | R$ 1,128710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 42.301.147,37 | R$ 1,124991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 42.536.243,69 | R$ 1,131243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |