Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,99
26/04/2023
R$ 100,00
181
Dias
0
0,42%
Fundo/Casca
IJC II CRED PRIV MULT FI
42.502.424/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IJC II CRED PRIV MULT FI
42.502.424/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,992375 | R$ 0,00 | R$ 47.665.255,64 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 47.585.234,60 | R$ 9,975600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 47.492.239,93 | R$ 9,956105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 47.395.733,44 | R$ 9,935873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 47.164.676,58 | R$ 9,887435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 47.454.033,13 | R$ 9,948095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 47.554.358,21 | R$ 9,969127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 47.533.585,00 | R$ 9,964772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 47.489.695,56 | R$ 9,955571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 47.191.570,08 | R$ 9,893073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 47.036.791,18 | R$ 9,860626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 46.644.554,08 | R$ 9,778399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 46.705.111,91 | R$ 9,791094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 46.757.372,03 | R$ 9,802050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 46.754.965,00 | R$ 9,801545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 46.581.984,75 | R$ 9,765282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 46.520.207,16 | R$ 9,752331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 46.621.154,97 | R$ 9,773494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 46.382.425,39 | R$ 9,723447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 46.415.892,45 | R$ 9,730463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 46.335.464,97 | R$ 9,713602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 46.167.175,88 | R$ 9,678323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |