Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,92
19/05/2022
R$ 20.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRIVATE 2 FC FIA
45.912.066/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SQUADRA INVESTIMENTS
Classe
PRIVATE 2 FC FIA
45.912.066/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 92,917038 | R$ 0,00 | R$ 23.088.613,05 | 0 |
| 18/05/2022 | R$ 22.924.995,77 | R$ 92,298558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 23.631.119,00 | R$ 95,141488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 23.711.719,09 | R$ 95,465993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 23.623.764,04 | R$ 95,111876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 23.275.669,72 | R$ 93,710410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 22.803.165,41 | R$ 91,808055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 22.970.463,52 | R$ 92,481616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 22.794.920,38 | R$ 91,774860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 23.170.665,29 | R$ 93,287650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 23.352.990,54 | R$ 94,021712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 23.893.344,03 | R$ 96,197235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 23.818.119,66 | R$ 95,894373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 23.871.124,09 | R$ 96,107775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 24.121.078,18 | R$ 97,114117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 24.483.120,93 | R$ 98,571741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 24.413.812,25 | R$ 98,292697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 24.591.095,78 | R$ 99,006460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 24.576.441,79 | R$ 98,947462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 24.423.994,75 | R$ 98,333693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 24.720.863,20 | R$ 99,528918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 24.773.248,89 | R$ 99,739829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |