Patrimônio líquido
R$ 1.080.491.616,15
classe
R$ 1.080.491.616,15
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 0,00
21
Dias úteis
1
14,19%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIF CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.867.248/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIF CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.867.248/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.080.491.616,15 | R$ 1,723071 | R$ 812.964,99 | R$ 793.694,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.080.403.148,37 | R$ 1,722961 | R$ 124.678,35 | R$ 1.476.001,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.081.300.716,34 | R$ 1,722238 | R$ 88.166,29 | R$ 976.507,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.081.196.918,94 | R$ 1,720659 | R$ 495.461,41 | R$ 2.237.194,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.082.569.659,20 | R$ 1,720073 | R$ 424.864,87 | R$ 67.038,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.081.564.982,97 | R$ 1,719045 | R$ 31.480,00 | R$ 1.498.765,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.084.156.131,30 | R$ 1,720828 | R$ 154.140,95 | R$ 245.670,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.083.965.434,39 | R$ 1,720380 | R$ 1.362.917,38 | R$ 1.479.343,31 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.082.968.916,61 | R$ 1,718614 | R$ 254.560,29 | R$ 38.107,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.082.153.523,40 | R$ 1,717664 | R$ 400.082,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.081.360.259,11 | R$ 1,717039 | R$ 765.811,65 | R$ 7.791,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.079.920.423,47 | R$ 1,715956 | R$ 985.074,53 | R$ 5.064,44 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.078.146.708,28 | R$ 1,714694 | R$ 403.145,00 | R$ 1.090.244,08 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.078.267.037,75 | R$ 1,713793 | R$ 236.794,25 | R$ 54.293,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.077.454.069,03 | R$ 1,712791 | R$ 777.906,89 | R$ 26.106,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.076.116.614,20 | R$ 1,711859 | R$ 0,00 | R$ 498.273,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.075.948.199,62 | R$ 1,710799 | R$ 495.661,97 | R$ 21.416,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.075.152.112,63 | R$ 1,710287 | R$ 578.292,95 | R$ 1.221.993,18 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.075.293.916,73 | R$ 1,709489 | R$ 1.747.065,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.072.929.367,74 | R$ 1,708506 | R$ 72.501,17 | R$ 554,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.072.256.227,07 | R$ 1,707548 | R$ 849.124,88 | R$ 507.639,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.071.487.265,10 | R$ 1,706867 | R$ 130.799,27 | R$ 1.771.472,52 | 1 |