Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
18/10/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
11,13%
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 10 FI EM INFRA RF
44.574.294/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAPITAL 10 FI EM INFRA RF
44.574.294/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,242352 | R$ 0,00 | R$ 40.076.217,97 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 40.056.874,73 | R$ 1,241752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 40.032.244,97 | R$ 1,240989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 40.009.713,10 | R$ 1,240290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 40.055.243,88 | R$ 1,241702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 39.989.456,67 | R$ 1,239662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 39.927.073,80 | R$ 1,237728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 39.873.492,39 | R$ 1,236067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 40.006.473,17 | R$ 1,240190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 39.967.100,54 | R$ 1,238969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 39.926.938,75 | R$ 1,237724 | R$ 0,00 | R$ 2.450.000,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 42.377.964,62 | R$ 1,237754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 42.397.991,97 | R$ 1,238339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 42.349.773,69 | R$ 1,236931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 42.331.013,11 | R$ 1,236383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 42.371.271,57 | R$ 1,237559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 42.333.008,09 | R$ 1,236441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 42.365.470,83 | R$ 1,237389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 42.341.218,17 | R$ 1,236681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 42.188.299,31 | R$ 1,232215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 42.218.370,11 | R$ 1,233093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 42.215.698,86 | R$ 1,233015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |