Patrimônio líquido
R$ 1.081.483.039,26
classe
R$ 1.081.483.039,26
R$ 1,76
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,64%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.776.781/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.776.781/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.081.483.039,26 | R$ 1,759821 | R$ 0,00 | R$ 663.036,65 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.082.060.920,62 | R$ 1,759683 | R$ 0,00 | R$ 851.829,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.082.443.041,89 | R$ 1,758919 | R$ 0,00 | R$ 2.149.027,88 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.083.583.911,28 | R$ 1,757284 | R$ 427.386,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.082.771.561,73 | R$ 1,756660 | R$ 0,00 | R$ 1.073.900,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.083.182.633,61 | R$ 1,755585 | R$ 0,00 | R$ 212.297,63 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.084.502.752,55 | R$ 1,757381 | R$ 0,00 | R$ 1.327.095,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.085.531.630,08 | R$ 1,756898 | R$ 1.324.810,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.083.077.826,32 | R$ 1,755069 | R$ 254.560,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.082.208.324,54 | R$ 1,754072 | R$ 26.823,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.081.772.348,71 | R$ 1,753409 | R$ 760.747,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.080.313.860,27 | R$ 1,752277 | R$ 0,00 | R$ 105.169,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.079.600.629,75 | R$ 1,750950 | R$ 348.851,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.078.669.029,80 | R$ 1,750004 | R$ 210.687,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.077.811.959,70 | R$ 1,748955 | R$ 279.633,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.076.930.832,64 | R$ 1,747979 | R$ 0,00 | R$ 21.416,71 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.076.269.719,09 | R$ 1,746871 | R$ 0,00 | R$ 726.331,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.076.658.342,27 | R$ 1,746323 | R$ 578.292,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.075.562.346,66 | R$ 1,745483 | R$ 3.421.074,36 | R$ 1.674.564,07 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.073.182.567,37 | R$ 1,744454 | R$ 0,00 | R$ 435.137,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.073.000.695,93 | R$ 1,743451 | R$ 0,00 | R$ 922.347,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.073.479.769,22 | R$ 1,742732 | R$ 658.739,55 | R$ 0,00 | 1 |