Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
23/08/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
10,18%
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 30 FI INFRA RF
44.839.715/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAPITAL 30 FI INFRA RF
44.839.715/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,314384 | R$ 0,00 | R$ 22.156.678,84 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 22.136.475,15 | R$ 1,313186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 22.145.059,05 | R$ 1,313695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 22.099.781,62 | R$ 1,311009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 22.173.745,45 | R$ 1,315397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 22.174.360,32 | R$ 1,315433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 22.209.541,69 | R$ 1,317520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 22.227.060,16 | R$ 1,318560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 22.217.840,91 | R$ 1,318013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 22.142.904,85 | R$ 1,313567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 22.112.281,97 | R$ 1,311751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 22.016.403,08 | R$ 1,306063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 21.980.765,74 | R$ 1,303949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 21.959.598,63 | R$ 1,302693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 22.025.033,87 | R$ 1,306575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 21.977.791,25 | R$ 1,303772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 21.818.553,22 | R$ 1,294326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 21.774.733,45 | R$ 1,291726 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 22.132.172,90 | R$ 1,286347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 22.055.170,09 | R$ 1,281871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 22.074.252,71 | R$ 1,282980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 21.954.483,18 | R$ 1,276019 | R$ 46.438,62 | R$ 431.501,99 | 2 |