Patrimônio líquido
R$ 374.261.206,63
classe
R$ 374.261.206,63
R$ 1,73
20/08/2026
-
7
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV BTG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.251/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV BTG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.251/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 374.261.206,63 | R$ 1,726128 | R$ 42.701,16 | R$ 210.391,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 373.948.177,71 | R$ 1,723912 | R$ 471.334,64 | R$ 90.102,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 373.345.270,43 | R$ 1,722889 | R$ 12.073,56 | R$ 1.089.833,75 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 374.129.738,87 | R$ 1,721540 | R$ 373.444,12 | R$ 1.653.784,58 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 374.876.997,61 | R$ 1,719095 | R$ 287.023,45 | R$ 648.741,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 374.839.110,83 | R$ 1,717264 | R$ 306.520,35 | R$ 1.185.320,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 375.704.046,69 | R$ 1,717201 | R$ 315.903,16 | R$ 175.104,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 375.593.333,82 | R$ 1,717339 | R$ 58.840,12 | R$ 2.075.020,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 377.683.445,76 | R$ 1,717675 | R$ 29.563,36 | R$ 251.084,40 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 378.934.266,37 | R$ 1,722353 | R$ 164.495,71 | R$ 276.349,18 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 378.003.841,97 | R$ 1,717617 | R$ 132.242,47 | R$ 361.109,70 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 379.056.963,14 | R$ 1,721360 | R$ 109.122,97 | R$ 225.112,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 378.451.488,12 | R$ 1,718085 | R$ 436.636,59 | R$ 204.287,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 378.907.028,38 | R$ 1,721210 | R$ 144.024,81 | R$ 380.828,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 378.642.505,05 | R$ 1,718934 | R$ 360.826,23 | R$ 324.628,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 378.194.616,52 | R$ 1,717065 | R$ 268.378,43 | R$ 1.949.998,21 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 377.895.395,81 | R$ 1,708111 | R$ 389.739,15 | R$ 456.347,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 378.805.297,86 | R$ 1,711922 | R$ 78.140,04 | R$ 58.565,76 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 379.130.705,68 | R$ 1,713481 | R$ 420.409,38 | R$ 288.206,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 379.285.145,08 | R$ 1,714777 | R$ 95.608,36 | R$ 236.184,58 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 379.307.307,45 | R$ 1,714242 | R$ 456.461,10 | R$ 665.183,32 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 378.226.325,14 | R$ 1,708417 | R$ 572.557,49 | R$ 482.882,18 | 1 |