Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EFICAZ II MULT FC FI CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.081.704/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

11/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB EFICAZ II MULT FC FI CREDITO PRIVADO

45.081.704/0001-74

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EFICAZ II MULT FC FI CREDITO PRIVADO

45.081.704/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,139593	R$ 0,00	R$ 4.119.397,18	1
10/04/2023	R$ 4.122.531,27	R$ 1,140460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 4.120.557,71	R$ 1,139914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 4.118.564,47	R$ 1,139363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 4.116.575,01	R$ 1,138812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 4.114.607,81	R$ 1,138268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 4.112.662,39	R$ 1,137730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 4.109.717,80	R$ 1,136915	R$ 0,00	R$ 2.012.127,97	1
29/03/2023	R$ 6.118.892,71	R$ 1,136367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 6.115.965,79	R$ 1,135823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 6.113.041,68	R$ 1,135280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 6.110.129,95	R$ 1,134740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 6.107.222,33	R$ 1,134200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 6.104.318,11	R$ 1,133660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 6.101.401,04	R$ 1,133118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 6.098.479,93	R$ 1,132576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 6.095.501,52	R$ 1,132023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 6.092.553,83	R$ 1,131475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 6.089.624,01	R$ 1,130931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 6.086.736,15	R$ 1,130395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 6.083.898,86	R$ 1,129868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 6.081.063,85	R$ 1,129342	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.