Patrimônio líquido
R$ 11.894.532.799,16
classe
R$ 11.894.532.799,16
R$ 17,62
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,15%
Fundo/Casca
KINEA ANDES PREV IVP RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
43.565.306/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES PREV IVP RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
43.565.306/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.894.532.799,16 | R$ 17,620649 | R$ 5.623.994,83 | R$ 9.920.683,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.892.745.813,37 | R$ 17,611640 | R$ 9.307.524,96 | R$ 6.238.668,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.882.531.543,58 | R$ 17,601055 | R$ 12.077.754,00 | R$ 8.198.338,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.874.336.096,09 | R$ 17,594660 | R$ 13.616.442,00 | R$ 13.300.901,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.867.793.609,97 | R$ 17,585433 | R$ 11.279.243,51 | R$ 10.621.315,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.859.828.519,37 | R$ 17,574605 | R$ 9.849.447,90 | R$ 18.484.551,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.869.834.069,44 | R$ 17,576634 | R$ 11.416.872,02 | R$ 8.876.269,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.859.297.430,76 | R$ 17,564791 | R$ 7.253.826,18 | R$ 11.975.695,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.856.377.189,34 | R$ 17,553477 | R$ 14.405.505,35 | R$ 9.499.046,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.843.250.375,53 | R$ 17,541302 | R$ 7.590.080,81 | R$ 18.572.628,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.848.713.269,94 | R$ 17,533134 | R$ 11.381.632,22 | R$ 12.468.800,93 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.843.640.467,59 | R$ 17,524020 | R$ 14.383.863,77 | R$ 10.070.477,96 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.831.333.633,06 | R$ 17,512188 | R$ 14.838.555,29 | R$ 3.724.280,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.814.737.255,33 | R$ 17,504066 | R$ 14.451.726,27 | R$ 4.046.169,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.796.622.362,77 | R$ 17,492634 | R$ 7.944.090,68 | R$ 4.087.026,83 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.787.829.733,34 | R$ 17,485313 | R$ 6.746.103,90 | R$ 2.204.071,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.776.085.720,52 | R$ 17,474626 | R$ 12.443.458,71 | R$ 4.816.023,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.761.347.223,55 | R$ 17,464067 | R$ 9.940.681,92 | R$ 7.761.296,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.753.334.811,66 | R$ 17,455404 | R$ 7.641.280,25 | R$ 7.536.953,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.746.269.729,98 | R$ 17,445067 | R$ 13.858.367,30 | R$ 6.056.159,10 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.731.011.323,27 | R$ 17,433986 | R$ 14.305.605,04 | R$ 11.539.776,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.725.368.992,92 | R$ 17,429710 | R$ 13.760.874,27 | R$ 4.820.147,41 | 1 |