Patrimônio líquido
R$ 665.226.738,96
classe
R$ 665.226.738,96
R$ 2,33
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
4
8,49%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.610.640/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.610.640/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 665.226.738,96 | R$ 2,327667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 658.510.032,49 | R$ 2,304165 | R$ 0,00 | R$ 2.996.877,40 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 669.334.118,26 | R$ 2,331428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 665.331.564,15 | R$ 2,317487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 667.443.637,96 | R$ 2,324843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 655.447.619,35 | R$ 2,283059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 652.199.476,10 | R$ 2,271745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 654.265.924,82 | R$ 2,278943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 643.463.839,50 | R$ 2,241317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 646.669.327,36 | R$ 2,252482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 644.392.963,11 | R$ 2,244553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 653.902.414,09 | R$ 2,277677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 653.097.947,92 | R$ 2,274874 | R$ 0,00 | R$ 10.891.702,50 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 656.301.268,83 | R$ 2,248534 | R$ 430.372,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 651.248.489,98 | R$ 2,232686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 649.268.570,78 | R$ 2,225899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 642.049.416,72 | R$ 2,201149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 647.796.424,73 | R$ 2,220852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 649.474.506,94 | R$ 2,226605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 652.073.004,48 | R$ 2,235513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 656.915.674,05 | R$ 2,252115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 642.386.029,89 | R$ 2,202303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |