Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CALCULUS MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.624.444/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

30/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ CALCULUS MULT FC

42.624.444/0001-48

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ CALCULUS MULT FC

42.624.444/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,953973	R$ 0,00	R$ 67.025,08	0
27/01/2023	R$ 73.111,97	R$ 1,040596	R$ 0,00	R$ 0,00	39
26/01/2023	R$ 73.422,37	R$ 1,045014	R$ 0,00	R$ 0,00	39
25/01/2023	R$ 73.391,13	R$ 1,044570	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/01/2023	R$ 73.194,15	R$ 1,041766	R$ 0,00	R$ 0,00	39
23/01/2023	R$ 73.069,59	R$ 1,039993	R$ 0,00	R$ 0,00	39
20/01/2023	R$ 73.153,77	R$ 1,041191	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/01/2023	R$ 73.025,62	R$ 1,039367	R$ 0,00	R$ 0,00	39
18/01/2023	R$ 72.899,58	R$ 1,037573	R$ 0,00	R$ 0,00	39
17/01/2023	R$ 72.923,56	R$ 1,037915	R$ 0,00	R$ 10,02	39
16/01/2023	R$ 72.986,48	R$ 1,038668	R$ 0,00	R$ 0,00	39
13/01/2023	R$ 72.972,32	R$ 1,038466	R$ 0,00	R$ 104.473,58	39
12/01/2023	R$ 177.381,17	R$ 1,038087	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/01/2023	R$ 176.733,09	R$ 1,034294	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/01/2023	R$ 176.200,55	R$ 1,031178	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/01/2023	R$ 175.798,97	R$ 1,028827	R$ 0,00	R$ 19.520,81	41
06/01/2023	R$ 195.108,98	R$ 1,027717	R$ 0,00	R$ 0,00	42
05/01/2023	R$ 195.103,19	R$ 1,027686	R$ 0,00	R$ 0,00	42
04/01/2023	R$ 195.207,25	R$ 1,028235	R$ 0,00	R$ 0,00	42
03/01/2023	R$ 195.524,14	R$ 1,029904	R$ 0,00	R$ 0,00	42
02/01/2023	R$ 195.928,91	R$ 1,032036	R$ 0,00	R$ 7,19	42
30/12/2022	R$ 195.817,36	R$ 1,031410	R$ 0,00	R$ 12.159,42	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.