Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
05/04/2023
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB ORTA I MULT FC CRED PRIV
45.081.641/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ORTA I MULT FC CRED PRIV
45.081.641/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,032729 | R$ 0,00 | R$ 4.647.652,50 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 4.653.115,95 | R$ 1,033943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 4.651.842,43 | R$ 1,033660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.650.576,81 | R$ 1,033379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 4.670.496,63 | R$ 1,037806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 4.639.772,89 | R$ 1,030979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 4.628.224,77 | R$ 1,028413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 4.600.615,70 | R$ 1,022278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 4.595.222,83 | R$ 1,021079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 4.569.134,03 | R$ 1,015282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 4.596.706,90 | R$ 1,021409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 4.613.903,42 | R$ 1,025230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 4.605.469,41 | R$ 1,023356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 4.642.133,48 | R$ 1,031503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 4.672.212,03 | R$ 1,038187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 4.650.796,48 | R$ 1,033428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 4.633.767,06 | R$ 1,029644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 4.650.389,65 | R$ 1,033338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 4.638.719,54 | R$ 1,030745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 4.634.638,06 | R$ 1,029838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 4.674.530,38 | R$ 1,038702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 4.631.196,93 | R$ 1,029073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |