Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 78,95
15/12/2022
R$ 100,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
TREND INOVAÇÃO AMERICANA FIA BDR NÍVEL I
45.017.545/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INOVAÇÃO AMERICANA FIA BDR NÍVEL I
45.017.545/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 78,950946 | R$ 0,00 | R$ 1.091.784,34 | 0 |
| 14/12/2022 | R$ 1.126.809,48 | R$ 81,483762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.139.491,59 | R$ 82,400852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.121.683,58 | R$ 81,113089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.113.723,71 | R$ 80,537481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.119.517,39 | R$ 80,956444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.111.818,82 | R$ 80,399731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.108.271,41 | R$ 80,143205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 1.133.898,62 | R$ 81,996403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 1.155.985,05 | R$ 83,593555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 1.158.947,04 | R$ 83,807747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.152.924,13 | R$ 83,372208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 1.113.312,14 | R$ 80,507719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 1.121.356,82 | R$ 81,089460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.136.732,94 | R$ 82,201364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 1.146.719,11 | R$ 82,923501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 1.137.813,87 | R$ 82,279530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 1.131.075,40 | R$ 81,792246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 1.120.295,02 | R$ 81,012677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 1.127.191,70 | R$ 81,511401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 1.119.657,88 | R$ 80,966603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 1.136.123,95 | R$ 82,157325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |