Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD GLOBAL DAUERCAP FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.900.676/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD GLOBAL DAUERCAP FC DE FI MULT

44.900.676/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD GLOBAL DAUERCAP FC DE FI MULT

44.900.676/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,949541	R$ 0,00	R$ 1.191.342,47	0
26/12/2022	R$ 1.189.020,80	R$ 0,947691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.189.156,92	R$ 0,947799	R$ 0,00	R$ 9.185,22	1
22/12/2022	R$ 1.198.478,98	R$ 0,947907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2022	R$ 1.199.987,70	R$ 0,949101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 1.199.245,18	R$ 0,948513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 1.201.339,60	R$ 0,950170	R$ 0,00	R$ 9.661,88	2
16/12/2022	R$ 1.208.886,16	R$ 0,948510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 1.213.628,48	R$ 0,952231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 1.228.391,15	R$ 0,963814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2022	R$ 1.229.493,53	R$ 0,964679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2022	R$ 1.220.798,41	R$ 0,957857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2022	R$ 1.220.266,11	R$ 0,957439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2022	R$ 1.217.745,03	R$ 0,955461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2022	R$ 1.221.192,26	R$ 0,958166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2022	R$ 1.224.249,15	R$ 0,960564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2022	R$ 1.227.391,10	R$ 0,963029	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2022	R$ 1.236.581,96	R$ 0,970241	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2022	R$ 1.233.186,80	R$ 0,967577	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 1.232.723,54	R$ 0,967213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2022	R$ 1.232.601,35	R$ 0,967117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2022	R$ 1.252.824,23	R$ 0,982985	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.