Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD GLOBAL DAUERCAP MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.900.695/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

22/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD GLOBAL DAUERCAP MASTER FI MULT

44.900.695/0001-33

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD GLOBAL DAUERCAP MASTER FI MULT

44.900.695/0001-33

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,967087	R$ 0,00	R$ 1.198.503,54	0
21/12/2022	R$ 1.199.875,43	R$ 0,968194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 1.198.982,92	R$ 0,967474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 1.200.940,27	R$ 0,969053	R$ 0,00	R$ 9.665,85	1
16/12/2022	R$ 1.208.354,71	R$ 0,967251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 1.212.959,02	R$ 0,970936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 1.227.582,60	R$ 0,982642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 1.228.545,78	R$ 0,983413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 1.219.711,15	R$ 0,976341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 1.219.040,71	R$ 0,975805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 1.216.381,65	R$ 0,973676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 1.219.338,92	R$ 0,976043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 1.222.257,49	R$ 0,978380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 1.225.260,82	R$ 0,980784	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
02/12/2022	R$ 1.236.312,40	R$ 0,988017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 1.232.778,18	R$ 0,985193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.232.175,98	R$ 0,984712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 1.231.914,13	R$ 0,984502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 1.251.995,84	R$ 1,000551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 1.274.000,66	R$ 1,018137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 1.257.204,10	R$ 1,004713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 1.262.745,92	R$ 1,009142	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.