Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
26/07/2024
R$ 50.000,00
5
Dias
0
1,73%
Fundo/Casca
CSHG SPX LANCER PLUS PREV FC FI MULT
30.609.175/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SPX LANCER PLUS PREV FC FI MULT
30.609.175/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,047202 | R$ 0,00 | R$ 255.509,08 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 264.539,65 | R$ 1,084214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 264.696,74 | R$ 1,084857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 264.044,68 | R$ 1,082185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 263.646,22 | R$ 1,080552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 263.524,04 | R$ 1,080051 | R$ 0,00 | R$ 212.870,11 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 476.543,70 | R$ 1,080390 | R$ 0,00 | R$ 322.556,19 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 797.035,44 | R$ 1,077599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 796.905,21 | R$ 1,077423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 796.072,77 | R$ 1,076297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 795.364,02 | R$ 1,075339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 795.196,22 | R$ 1,075112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 794.075,82 | R$ 1,073597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 793.197,99 | R$ 1,072411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 793.524,49 | R$ 1,072852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 793.877,11 | R$ 1,073329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 793.688,52 | R$ 1,073074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 795.326,28 | R$ 1,075288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 796.977,65 | R$ 1,077521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 796.434,62 | R$ 1,076787 | R$ 0,00 | R$ 263.752,10 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.058.377,12 | R$ 1,074949 | R$ 0,00 | R$ 584.256,55 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.640.277,44 | R$ 1,073407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |