Patrimônio líquido
R$ 1.057.452.917,90
classe
R$ 1.057.452.917,90
R$ 1,86
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
2,08%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
42.870.882/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
42.870.882/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.057.452.917,90 | R$ 1,864609 | R$ 0,00 | R$ 7.126.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.064.532.366,65 | R$ 1,864527 | R$ 0,00 | R$ 2.125.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.067.473.486,25 | R$ 1,865954 | R$ 0,00 | R$ 5.363.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.075.262.144,77 | R$ 1,870172 | R$ 0,00 | R$ 6.700.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.085.685.094,91 | R$ 1,876608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.087.935.972,65 | R$ 1,880498 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.076.169.735,70 | R$ 1,853346 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.075.531.309,17 | R$ 1,848468 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.080.226.542,16 | R$ 1,849144 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.095.554.029,18 | R$ 1,859886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.093.513.402,88 | R$ 1,856422 | R$ 0,00 | R$ 7.643.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.103.771.291,57 | R$ 1,860830 | R$ 0,00 | R$ 1.789.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.107.178.275,00 | R$ 1,863554 | R$ 0,00 | R$ 8.300.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.119.192.511,04 | R$ 1,869759 | R$ 0,00 | R$ 8.350.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.125.109.805,11 | R$ 1,865725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.126.550.500,48 | R$ 1,868114 | R$ 0,00 | R$ 3.602.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.131.134.320,09 | R$ 1,869737 | R$ 0,00 | R$ 1.650.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.130.053.913,88 | R$ 1,865230 | R$ 0,00 | R$ 8.112.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.136.236.163,60 | R$ 1,862068 | R$ 0,00 | R$ 2.183.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.135.086.502,33 | R$ 1,856617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.130.681.221,25 | R$ 1,849411 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.140.029.880,86 | R$ 1,860588 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |