Patrimônio líquido
R$ 761.365.640,88
classe
R$ 761.365.640,88
R$ 1,74
20/08/2026
-
7
Dias
1
13,60%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.297/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV XP SEG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.297/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 761.365.640,88 | R$ 1,738625 | R$ 477.286,02 | R$ 1.480.687,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 761.390.142,17 | R$ 1,736392 | R$ 115.816,58 | R$ 957.723,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 761.779.414,68 | R$ 1,735361 | R$ 578.235,46 | R$ 179.679,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 760.784.202,17 | R$ 1,734001 | R$ 718.430,25 | R$ 442.927,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 759.428.668,97 | R$ 1,731539 | R$ 174.654,07 | R$ 171.053,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 758.616.098,66 | R$ 1,729694 | R$ 1.972.749,78 | R$ 3.485.649,24 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 760.100.660,87 | R$ 1,729630 | R$ 1.119.692,01 | R$ 898.042,14 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 759.939.672,13 | R$ 1,729768 | R$ 1.042.311,23 | R$ 355.149,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 759.400.978,04 | R$ 1,730106 | R$ 460.089,54 | R$ 850.339,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 761.860.729,89 | R$ 1,734818 | R$ 1.436.133,16 | R$ 205.161,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 758.537.738,61 | R$ 1,730047 | R$ 351.458,57 | R$ 747.538,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 760.587.803,08 | R$ 1,733817 | R$ 128.817,73 | R$ 1.070.364,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 760.080.484,62 | R$ 1,730519 | R$ 474.852,55 | R$ 567.042,29 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 761.555.364,22 | R$ 1,733666 | R$ 581.781,67 | R$ 694.329,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 760.660.331,29 | R$ 1,731373 | R$ 1.061.230,95 | R$ 586.801,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 759.358.813,29 | R$ 1,729489 | R$ 217.620,59 | R$ 684.023,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 755.862.309,32 | R$ 1,720469 | R$ 116.292,52 | R$ 335.779,82 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 757.768.760,68 | R$ 1,724308 | R$ 1.088.834,41 | R$ 150.848,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 757.519.939,46 | R$ 1,725878 | R$ 534.564,27 | R$ 568.551,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 758.126.833,43 | R$ 1,727183 | R$ 841.983,40 | R$ 532.335,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 757.580.427,44 | R$ 1,726643 | R$ 373.468,75 | R$ 30.242,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 754.663.150,03 | R$ 1,720774 | R$ 355.021,09 | R$ 676.361,67 | 1 |