Patrimônio líquido
R$ 2.762.736.146,33
classe
R$ 2.762.736.146,33
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
10
15,94%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
41.575.755/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
41.575.755/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.762.736.146,33 | R$ 1,934807 | R$ 1.084.698,10 | R$ 3.598.846,95 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 2.761.477.958,28 | R$ 1,932168 | R$ 1.207.489,64 | R$ 5.504.804,01 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 2.763.911.905,88 | R$ 1,930866 | R$ 1.500.896,36 | R$ 6.942.059,40 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 2.766.961.279,46 | R$ 1,929198 | R$ 2.820.432,79 | R$ 4.862.265,15 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 2.764.848.750,88 | R$ 1,926304 | R$ 1.166.969,22 | R$ 2.212.044,48 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 2.762.726.336,20 | R$ 1,924098 | R$ 3.974.923,81 | R$ 6.299.238,33 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 2.764.725.253,22 | R$ 1,923872 | R$ 3.035.708,35 | R$ 3.355.783,70 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 2.765.043.576,92 | R$ 1,923870 | R$ 4.033.674,81 | R$ 3.164.792,10 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 2.764.492.635,13 | R$ 1,924092 | R$ 1.665.024,26 | R$ 2.502.540,90 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 2.772.642.437,32 | R$ 1,929179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 2.764.450.901,86 | R$ 1,923716 | R$ 2.025.410,96 | R$ 2.463.068,15 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 2.770.696.900,48 | R$ 1,927757 | R$ 1.684.821,28 | R$ 6.524.795,90 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 2.770.025.801,35 | R$ 1,923930 | R$ 3.195.834,04 | R$ 2.690.144,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 2.774.333.516,93 | R$ 1,927274 | R$ 810.063,96 | R$ 3.060.973,84 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.772.691.653,03 | R$ 1,924571 | R$ 4.840.846,94 | R$ 3.916.179,57 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.768.532.399,04 | R$ 1,922326 | R$ 680.379,17 | R$ 4.567.362,60 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.757.757.732,57 | R$ 1,912160 | R$ 1.402.286,36 | R$ 2.288.832,55 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.764.567.803,51 | R$ 1,916265 | R$ 2.790.589,11 | R$ 937.734,07 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.765.006.924,41 | R$ 1,917855 | R$ 1.926.894,61 | R$ 2.454.198,31 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.767.403.208,02 | R$ 1,919151 | R$ 2.396.218,60 | R$ 2.943.289,43 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.766.864.777,98 | R$ 1,918399 | R$ 1.115.567,89 | R$ 18.671.556,51 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 2.774.739.338,31 | R$ 1,911728 | R$ 1.025.106,72 | R$ 2.173.018,49 | 10 |