Patrimônio líquido
R$ 943.153.427,65
classe
R$ 943.153.427,65
R$ 1,74
20/08/2026
-
7
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.184/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.535.184/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 943.153.427,65 | R$ 1,742215 | R$ 517.882,03 | R$ 1.580.933,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 943.002.875,80 | R$ 1,739975 | R$ 459.055,96 | R$ 689.829,54 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 942.673.411,01 | R$ 1,738942 | R$ 814.097,77 | R$ 1.787.535,93 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 942.906.941,35 | R$ 1,737578 | R$ 155.291,92 | R$ 2.494.138,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 943.902.409,61 | R$ 1,735109 | R$ 644.799,21 | R$ 910.543,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 943.161.977,90 | R$ 1,733260 | R$ 1.521.238,13 | R$ 838.511,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 942.444.089,74 | R$ 1,733195 | R$ 899.245,87 | R$ 1.404.808,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 943.025.090,65 | R$ 1,733334 | R$ 261.698,83 | R$ 640.935,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 943.588.693,11 | R$ 1,733673 | R$ 965.478,22 | R$ 891.914,23 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 946.086.987,01 | R$ 1,738398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 943.060.028,18 | R$ 1,733614 | R$ 1.490.237,72 | R$ 1.324.601,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 944.951.551,34 | R$ 1,737396 | R$ 867.920,13 | R$ 207.178,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 942.490.783,84 | R$ 1,734084 | R$ 1.902.250,81 | R$ 1.502.574,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 943.807.506,61 | R$ 1,737243 | R$ 60.650,01 | R$ 249.088,26 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 942.745.866,36 | R$ 1,734943 | R$ 2.770.454,85 | R$ 1.987.586,94 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 940.937.471,93 | R$ 1,733054 | R$ 0,00 | R$ 1.708.975,91 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 937.728.374,97 | R$ 1,724012 | R$ 746.048,73 | R$ 1.460.327,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 940.536.572,10 | R$ 1,727859 | R$ 1.096.569,29 | R$ 305.657,54 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 940.602.002,16 | R$ 1,729433 | R$ 785.996,07 | R$ 1.545.177,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 942.073.967,98 | R$ 1,730743 | R$ 1.457.306,84 | R$ 539.202,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 940.861.907,06 | R$ 1,730202 | R$ 176.953,99 | R$ 651.275,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 938.134.459,92 | R$ 1,724317 | R$ 45.044,50 | R$ 960.323,90 | 1 |