Patrimônio líquido
R$ 85.122.097,99
classe
R$ 85.122.097,99
R$ 3,04
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
23,54%
Fundo/Casca
CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.651.064/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.651.064/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.122.097,99 | R$ 3,037421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 85.091.290,82 | R$ 3,036322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 84.369.004,41 | R$ 3,010548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 84.600.164,92 | R$ 3,018797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 84.679.571,71 | R$ 3,021630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 84.800.397,91 | R$ 3,025942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 84.995.179,39 | R$ 3,032892 | R$ 0,00 | R$ 3.090.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 88.238.522,19 | R$ 3,038172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 90.377.964,17 | R$ 3,111836 | R$ 3.090.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 87.524.829,80 | R$ 3,120280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 88.981.849,37 | R$ 3,172223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 90.041.230,09 | R$ 3,209990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 90.085.399,80 | R$ 3,211565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 90.129.629,15 | R$ 3,213142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 90.035.529,32 | R$ 3,209787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 89.626.737,39 | R$ 3,195214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.930.255,32 | R$ 3,134734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 89.256.928,87 | R$ 3,182030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 88.722.151,03 | R$ 3,162965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 88.092.498,27 | R$ 3,140518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 89.407.244,12 | R$ 3,187389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 89.747.876,27 | R$ 3,199532 | R$ 0,00 | R$ 5.793.900,00 | 2 |