Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 82,56
30/03/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-22,63%
Fundo/Casca
SCHRODER GL CIT REAL EST ADV FC FIA IE
43.210.538/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SCHRODER GL CIT REAL EST ADV FC FIA IE
43.210.538/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 82,563169 | R$ 0,00 | R$ 3.594.523,33 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 3.534.997,26 | R$ 81,195905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.509.550,58 | R$ 80,611417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 3.516.147,36 | R$ 80,762939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 3.471.341,47 | R$ 79,733786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 3.509.985,60 | R$ 80,621409 | R$ 0,00 | R$ 447,56 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 3.537.316,70 | R$ 81,238822 | R$ 0,00 | R$ 1.510,85 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 3.615.303,06 | R$ 82,994426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2023 | R$ 3.582.513,03 | R$ 82,241685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2023 | R$ 3.602.990,55 | R$ 82,711775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2023 | R$ 3.618.376,91 | R$ 83,064991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2023 | R$ 3.622.996,74 | R$ 83,171046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2023 | R$ 3.668.604,73 | R$ 84,218042 | R$ 0,00 | R$ 498,97 | 3 |
| 13/03/2023 | R$ 3.630.131,27 | R$ 83,323496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 3.705.100,42 | R$ 85,044286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2023 | R$ 3.774.936,64 | R$ 86,647257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2023 | R$ 3.750.268,27 | R$ 86,081037 | R$ 0,00 | R$ 1.090,87 | 4 |
| 07/03/2023 | R$ 3.832.266,68 | R$ 87,937592 | R$ 0,00 | R$ 10.507,12 | 5 |
| 06/03/2023 | R$ 3.852.120,11 | R$ 88,151472 | R$ 0,00 | R$ 631,01 | 6 |
| 03/03/2023 | R$ 3.807.744,35 | R$ 87,121711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/03/2023 | R$ 3.738.895,50 | R$ 85,546440 | R$ 0,00 | R$ 105.375,44 | 7 |
| 01/03/2023 | R$ 3.905.032,67 | R$ 86,898569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |