Patrimônio líquido
R$ 295.172.409,96
classe
R$ 295.172.409,96
R$ 1,85
19/08/2026
-
2
Dias
1
15,89%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO PREV ITAÚ RF FIF CRÉD PRIV FIFE RESP LIMITADA
41.867.517/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO PREV ITAÚ RF FIF CRÉD PRIV FIFE RESP LIMITADA
41.867.517/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 295.172.409,96 | R$ 1,845156 | R$ 2.075.459,57 | R$ 25.384,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.936.083,87 | R$ 1,843984 | R$ 1.717.278,99 | R$ 101.427,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 291.170.410,14 | R$ 1,843036 | R$ 507.107,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 290.514.144,56 | R$ 1,842090 | R$ 1.149.060,55 | R$ 436.917,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 289.688.305,57 | R$ 1,841367 | R$ 1.574.747,92 | R$ 95.593,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 288.072.316,54 | R$ 1,840493 | R$ 6.146.828,79 | R$ 59.055,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 281.819.945,02 | R$ 1,839419 | R$ 1.936.510,27 | R$ 100.002,68 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 279.832.085,71 | R$ 1,838424 | R$ 912.745,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.735.466,95 | R$ 1,837212 | R$ 3.185.742,57 | R$ 765.634,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.189.692,30 | R$ 1,836377 | R$ 2.421.383,83 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 273.679.744,54 | R$ 1,835280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 271.881.955,70 | R$ 1,834240 | R$ 2.087.162,13 | R$ 623.240,78 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.203.390,94 | R$ 1,832785 | R$ 1.311.560,82 | R$ 212.078,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 268.812.846,71 | R$ 1,830802 | R$ 2.065.568,10 | R$ 739,75 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 266.732.980,37 | R$ 1,830699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 266.588.616,71 | R$ 1,829708 | R$ 2.067.205,16 | R$ 94,43 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.364.635,72 | R$ 1,828623 | R$ 1.301.603,10 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.322.115,91 | R$ 1,827645 | R$ 521.038,20 | R$ 17.265,34 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 262.676.664,74 | R$ 1,826660 | R$ 2.800.308,32 | R$ 0,42 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 259.701.623,82 | R$ 1,825432 | R$ 473.866,91 | R$ 561.629,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 259.648.877,07 | R$ 1,824444 | R$ 314.878,78 | R$ 21.300,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 259.234.866,25 | R$ 1,823597 | R$ 936.735,24 | R$ 7,62 | 1 |