Patrimônio líquido
R$ 90.312.100,73
classe
R$ 90.312.100,73
R$ 83,18
31/07/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.076.823/0001-88
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.076.823/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 90.312.100,73 | R$ 83,177164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 86.942.080,23 | R$ 80,073385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 87.333.600,83 | R$ 80,433974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 87.859.996,94 | R$ 80,918784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 87.797.528,53 | R$ 80,861250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 88.009.270,91 | R$ 81,056265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 88.000.869,64 | R$ 81,048527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 87.988.890,46 | R$ 81,037494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 88.291.323,72 | R$ 81,316034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 87.911.818,88 | R$ 80,966512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2025 | R$ 84.785.597,51 | R$ 78,087271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 85.085.070,64 | R$ 78,363059 | R$ 4.722.838,40 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 70.011.487,00 | R$ 77,919194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2025 | R$ 65.213.253,54 | R$ 72,579007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 64.789.689,30 | R$ 72,107601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2025 | R$ 65.408.945,40 | R$ 72,796802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2025 | R$ 68.110.479,14 | R$ 75,803470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 67.807.301,80 | R$ 75,466049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 67.631.534,40 | R$ 75,270429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 67.792.339,94 | R$ 75,449397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 68.294.946,08 | R$ 76,008772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 68.553.124,23 | R$ 76,296111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |