Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PIETRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.933.186/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 965,57

27/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAN PIETRO FI MULT

42.933.186/0001-81

FIF

PLANNER CV

SAN PIETRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SAN PIETRO FI MULT

42.933.186/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2022	R$ 0,00	R$ 965,572070	R$ 0,00	R$ 2.896.716,21	0
26/05/2022	R$ 2.898.721,97	R$ 966,240657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 2.897.689,36	R$ 965,896453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 2.896.133,54	R$ 965,377847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 2.902.158,20	R$ 967,386067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 2.892.882,00	R$ 964,294000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 2.882.051,19	R$ 960,683730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 2.870.821,00	R$ 956,940333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 2.886.032,46	R$ 962,010820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 2.886.108,55	R$ 962,036183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 2.865.119,15	R$ 955,039717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 2.853.583,40	R$ 951,194467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 2.853.232,65	R$ 951,077550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 2.836.596,84	R$ 945,532280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 2.842.845,02	R$ 947,615007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 2.862.777,34	R$ 954,259113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 2.863.179,84	R$ 954,393280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 2.868.682,17	R$ 956,227390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 2.871.162,03	R$ 957,054010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 2.875.611,33	R$ 958,537110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 2.878.882,51	R$ 959,627503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 2.903.298,31	R$ 967,766103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.