Patrimônio líquido
R$ 27.648.199,50
classe
R$ 27.648.199,50
R$ 142,70
19/08/2026
-
9
Dias úteis
1
3,98%
Fundo/Casca
MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.682.081/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.682.081/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.648.199,50 | R$ 142,697198 | R$ 18.156,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.662.076,90 | R$ 142,862641 | R$ 105,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.737.054,97 | R$ 143,250415 | R$ 631,17 | R$ 84.934,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.921.275,16 | R$ 143,764879 | R$ 0,00 | R$ 138.981,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.902.303,23 | R$ 142,955616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.765.561,37 | R$ 142,255028 | R$ 259,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.819.423,82 | R$ 142,532321 | R$ 0,00 | R$ 93.702,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.729.121,36 | R$ 141,592739 | R$ 1.046,81 | R$ 293.102,52 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.903.527,10 | R$ 140,998247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.839.414,34 | R$ 140,674281 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.985.641,11 | R$ 141,414190 | R$ 835,53 | R$ 77.802,09 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.991.841,95 | R$ 141,057584 | R$ 600,00 | R$ 22.523,17 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.887.472,16 | R$ 140,421662 | R$ 311,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.724.974,40 | R$ 139,604997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.528.807,47 | R$ 138,617227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.593.346,89 | R$ 138,942206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.572.913,08 | R$ 138,839315 | R$ 210,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.522.850,02 | R$ 138,588286 | R$ 0,00 | R$ 554.642,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.854.518,81 | R$ 137,487704 | R$ 1.000,00 | R$ 5.176,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.934.384,01 | R$ 137,861243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.048.018,65 | R$ 138,422051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.128.538,58 | R$ 138,819431 | R$ 0,00 | R$ 19.383,90 | 1 |