Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
21/08/2024
R$ 800.000,00
6
Dias
0
12,44%
Fundo/Casca
EFG NEW CAP WEALT NAT BON FUN FI MULT IE
44.585.973/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
EFG NEW CAP WEALT NAT BON FUN FI MULT IE
44.585.973/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,084028 | R$ 0,00 | R$ 1.817.693,84 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 1.856.003,03 | R$ 1,106875 | R$ 0,00 | R$ 61.040,46 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.900.550,80 | R$ 1,097352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.895.692,68 | R$ 1,094547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.898.697,28 | R$ 1,096282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.906.801,81 | R$ 1,100961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.882.195,48 | R$ 1,086754 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.893.121,10 | R$ 1,092482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.888.471,81 | R$ 1,089799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.867.434,90 | R$ 1,077659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.885.911,14 | R$ 1,088321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.877.959,16 | R$ 1,083732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.889.858,43 | R$ 1,090599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.899.686,47 | R$ 1,096270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.904.313,99 | R$ 1,098941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.868.824,12 | R$ 1,078460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.862.155,04 | R$ 1,074612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.855.895,27 | R$ 1,070999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.865.960,10 | R$ 1,076808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.861.499,39 | R$ 1,074233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.869.718,15 | R$ 1,078976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.869.446,76 | R$ 1,078820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |