Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,18
14/07/2023
-
1
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
BERKELEY FC DE FI MULT CRED PRIV
42.495.095/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
BERKELEY FC DE FI MULT CRED PRIV
42.495.095/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 112,181833 | R$ 0,00 | R$ 1.636.649,31 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 1.638.503,83 | R$ 112,308949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 1.638.595,83 | R$ 112,315255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.637.226,25 | R$ 112,221379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 1.635.728,15 | R$ 112,118694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 1.634.780,84 | R$ 112,053762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 1.630.536,62 | R$ 111,762848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.629.845,40 | R$ 111,715469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.629.268,67 | R$ 111,675938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.629.008,98 | R$ 111,658138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.628.164,73 | R$ 111,600270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.627.182,13 | R$ 111,532919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.626.895,60 | R$ 111,513279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.626.050,89 | R$ 111,455380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.625.486,78 | R$ 111,416713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.624.962,18 | R$ 111,380755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.624.026,93 | R$ 111,316650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.623.146,68 | R$ 111,256315 | R$ 0,00 | R$ 350.606,24 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.972.922,01 | R$ 111,209478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.972.234,01 | R$ 111,170697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.971.260,13 | R$ 111,115801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.970.251,90 | R$ 111,058969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |