Patrimônio líquido
R$ 250.175.851,82
classe
R$ 250.175.851,82
R$ 147,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,59%
Fundo/Casca
MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.122.009/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
43.122.009/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.175.851,82 | R$ 147,367653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 249.561.125,23 | R$ 147,005544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 248.705.767,12 | R$ 146,501690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 248.794.112,75 | R$ 146,553731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 247.854.954,01 | R$ 146,000513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 248.415.576,32 | R$ 146,330751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 248.558.326,80 | R$ 146,414839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 248.246.932,53 | R$ 146,231411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 248.208.395,08 | R$ 146,208710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 248.736.441,88 | R$ 146,519759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 247.319.540,12 | R$ 145,685124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 247.896.489,20 | R$ 146,024980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 247.571.091,59 | R$ 145,833302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 247.822.725,78 | R$ 145,981529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 246.908.021,62 | R$ 145,442717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 245.970.237,45 | R$ 144,890309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 245.013.255,01 | R$ 144,326593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 246.122.293,05 | R$ 144,979879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 246.679.883,36 | R$ 145,308331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 246.308.427,67 | R$ 145,089522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 245.241.607,77 | R$ 144,461105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 245.264.675,44 | R$ 144,474694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |