Patrimônio líquido
R$ 65.196.454,92
classe
R$ 65.196.454,92
R$ 5.431,06
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SIMONETTI FIDC
42.556.229/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMONETTI FIDC
42.556.229/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.196.454,92 | R$ 5.431,059658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.038.440,00 | R$ 5.417,896543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.868.258,54 | R$ 5.403,719918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.071.149,22 | R$ 5.420,621319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.961.823,61 | R$ 5.411,514168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.817.019,61 | R$ 5.399,451562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.988.588,93 | R$ 5.413,743800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 64.810.649,91 | R$ 5.398,920947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 65.177.328,46 | R$ 5.429,466367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 65.027.687,99 | R$ 5.417,000868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.884.896,87 | R$ 5.405,105941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 64.702.290,31 | R$ 5.389,894268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 64.501.553,82 | R$ 5.373,172319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 64.509.916,80 | R$ 5.373,868980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 64.320.683,63 | R$ 5.358,105291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 64.127.443,41 | R$ 5.342,007803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 63.909.729,29 | R$ 5.323,871565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 63.742.707,24 | R$ 5.309,958129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 63.834.879,96 | R$ 5.317,636392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 63.684.229,58 | R$ 5.305,086765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 63.562.107,31 | R$ 5.294,913615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 63.370.956,95 | R$ 5.278,990218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |