Patrimônio líquido
R$ 68.857.811,77
classe
R$ 68.857.811,77
R$ 5.736,06
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SIMONETTI FIDC
42.556.229/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMONETTI FIDC
42.556.229/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 68.857.811,77 | R$ 5.736,061633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 68.602.490,68 | R$ 5.714,792622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 68.372.039,79 | R$ 5.695,595374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 68.114.667,89 | R$ 5.674,155525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 67.921.542,69 | R$ 5.658,067619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 67.954.773,76 | R$ 5.660,835866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 67.795.684,63 | R$ 5.647,583266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 67.660.727,12 | R$ 5.636,340902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 67.442.930,76 | R$ 5.618,197814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 67.267.305,16 | R$ 5.603,567676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 67.382.141,64 | R$ 5.613,133898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 67.242.180,98 | R$ 5.601,474757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 67.091.201,25 | R$ 5.588,897694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 66.914.715,61 | R$ 5.574,195912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 66.789.694,77 | R$ 5.563,781302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 67.008.459,07 | R$ 5.582,005023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 66.859.899,15 | R$ 5.569,629537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 66.633.766,57 | R$ 5.550,792017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 66.572.544,44 | R$ 5.545,692030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 66.984.117,47 | R$ 5.579,977294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 66.832.092,59 | R$ 5.567,313167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 66.625.344,61 | R$ 5.550,090442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |