Patrimônio líquido
R$ 1.140.428.153,42
classe
R$ 1.140.428.153,42
R$ 2.045,12
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ATIVOS ESPECIAIS III – FIDC DE RESP LIMITADA
42.401.957/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATIVOS ESPECIAIS III - FIDC DE RESP LIMITADA
42.401.957/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.140.428.153,42 | R$ 2.045,117859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.139.648.409,89 | R$ 2.043,719553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.138.547.307,34 | R$ 2.041,744957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.138.205.756,21 | R$ 2.041,132457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.137.501.698,95 | R$ 2.039,869879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.140.047.110,39 | R$ 2.044,434538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.139.152.748,23 | R$ 2.042,830688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.138.278.104,43 | R$ 2.041,262199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.137.311.709,17 | R$ 2.039,529172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.139.717.155,41 | R$ 2.043,842834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.136.074.885,54 | R$ 2.037,311189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.135.242.946,95 | R$ 2.035,819282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.134.459.611,46 | R$ 2.034,414535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.139.153.357,57 | R$ 2.042,831781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.138.101.189,38 | R$ 2.040,944939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.137.302.025,67 | R$ 2.039,511807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.136.326.716,97 | R$ 2.037,762796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.135.122.822,72 | R$ 2.035,603865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.133.370.796,00 | R$ 2.032,461974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.133.082.222,27 | R$ 2.031,944478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.132.518.212,71 | R$ 2.030,933045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.131.691.792,32 | R$ 2.029,451034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |