Patrimônio líquido
R$ 57.334.543,46
classe
R$ 57.334.543,46
R$ 1,50
02/10/2026
R$ 50.000.000,00
1
Dias
5
5,39%
Fundo/Casca
CALATHEA RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
42.774.301/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CALATHEA RF CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
42.774.301/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 57.334.543,46 | R$ 1,497735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 57.115.464,93 | R$ 1,492012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 57.207.606,02 | R$ 1,494419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 57.388.967,45 | R$ 1,499156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 57.181.020,54 | R$ 1,493724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 57.235.751,68 | R$ 1,495154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 57.277.490,93 | R$ 1,496244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 57.394.690,26 | R$ 1,499306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 57.473.249,48 | R$ 1,501358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 57.581.078,29 | R$ 1,504175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 57.568.822,02 | R$ 1,503855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 57.650.941,18 | R$ 1,506000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 57.501.013,98 | R$ 1,502083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 57.429.004,23 | R$ 1,500202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 57.627.401,15 | R$ 1,505385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 57.814.055,98 | R$ 1,510261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 57.770.100,56 | R$ 1,509113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 57.567.498,00 | R$ 1,503820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 57.680.988,36 | R$ 1,506785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 57.438.802,26 | R$ 1,500458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 57.377.144,54 | R$ 1,498847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 57.179.187,42 | R$ 1,493676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |