Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.690.626/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.182,74

10/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,72%

Estruturação da classe

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FC FI MULT CRED PRIV

43.690.626/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST PANORAMA

AZ QUEST PANORAMA REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FC FI MULT CRED PRIV

43.690.626/0001-80

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.182,741079	R$ 0,00	R$ 303.022,27	0
09/10/2024	R$ 293.685,10	R$ 1.146,296827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2024	R$ 285.841,06	R$ 1.115,680367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2024	R$ 285.726,50	R$ 1.115,233222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2024	R$ 296.093,40	R$ 1.155,696779	R$ 0,00	R$ 339.623,00	3
03/10/2024	R$ 635.471,17	R$ 1.155,250965	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/10/2024	R$ 635.422,99	R$ 1.155,163376	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2024	R$ 635.377,85	R$ 1.155,081314	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2024	R$ 639.706,78	R$ 1.162,951066	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/09/2024	R$ 639.096,10	R$ 1.161,840884	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/09/2024	R$ 638.073,23	R$ 1.159,981364	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/09/2024	R$ 638.135,30	R$ 1.160,094204	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2024	R$ 639.949,67	R$ 1.163,392627	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2024	R$ 641.014,13	R$ 1.165,327755	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2024	R$ 643.525,17	R$ 1.169,892685	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2024	R$ 644.923,61	R$ 1.172,434971	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2024	R$ 645.860,44	R$ 1.174,138075	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2024	R$ 646.728,18	R$ 1.175,715578	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2024	R$ 647.611,76	R$ 1.177,321877	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2024	R$ 647.187,56	R$ 1.176,550705	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2024	R$ 645.858,14	R$ 1.174,133894	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2024	R$ 646.727,78	R$ 1.175,714851	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.