Fundos | ANBIMA Data

classe

LME FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.681.959/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,75

17/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LME FC FI MULT CRED PRIV IE

44.681.959/0001-05

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

LME FC FI MULT CRED PRIV IE

44.681.959/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2023	R$ 0,00	R$ 32,751785	R$ 0,00	R$ 1.994.864,99	0
16/03/2023	R$ 1.997.844,93	R$ 32,800709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 2.726.559,24	R$ 44,764774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 2.720.310,44	R$ 44,662181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 2.719.941,86	R$ 44,656130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 2.715.833,24	R$ 44,588674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 2.705.963,41	R$ 44,426631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 2.705.844,27	R$ 44,424675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 2.710.635,90	R$ 44,503344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 2.707.480,87	R$ 44,451545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 2.709.951,25	R$ 44,492104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 2.709.127,76	R$ 44,478584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 2.707.709,14	R$ 44,455293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.710.383,93	R$ 44,499207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 2.705.537,28	R$ 44,419635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 2.707.024,64	R$ 44,444054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 2.698.951,23	R$ 44,311505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 2.700.671,80	R$ 44,339753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 2.699.113,06	R$ 44,314162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 2.704.292,92	R$ 44,399205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 2.704.218,81	R$ 44,397988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.702.503,10	R$ 44,369820	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.