Patrimônio líquido
R$ 46.519.125,88
classe
R$ 46.519.125,88
R$ 199,78
20/08/2026
R$ 0,00
33
Dias úteis
1
21,07%
Fundo/Casca
MANAGER SPX LONG BIAS PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
41.081.606/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER SPX LONG BIAS PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
41.081.606/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.519.125,88 | R$ 199,776452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.417.849,21 | R$ 199,341519 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.925.244,33 | R$ 197,323800 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.278.098,06 | R$ 198,843779 | R$ 1.000,00 | R$ 174.305,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.283.643,90 | R$ 198,125655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.285.904,88 | R$ 198,135334 | R$ 13.336,14 | R$ 255.288,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.432.098,77 | R$ 197,727552 | R$ 8.025,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.470.034,97 | R$ 197,923308 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.420.822,26 | R$ 201,977644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.625.285,63 | R$ 202,848507 | R$ 0,00 | R$ 336.086,43 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.200.904,54 | R$ 203,861589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.506.858,51 | R$ 205,155595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.447.449,19 | R$ 204,904329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.343.176,18 | R$ 204,463315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.234.696,42 | R$ 204,004509 | R$ 0,00 | R$ 2.186.546,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.161.677,71 | R$ 202,954309 | R$ 68.787,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.255.202,35 | R$ 199,560368 | R$ 9.746,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.292.962,54 | R$ 199,752881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.999.897,57 | R$ 198,565276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.756.341,54 | R$ 197,578299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.217.098,50 | R$ 199,445453 | R$ 0,00 | R$ 155.097,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.576.996,80 | R$ 200,272773 | R$ 1.428.571,43 | R$ 10.000,00 | 1 |