Fundos | ANBIMA Data

classe

V8 GTR MASTER TERMO FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.774.691/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

15/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

V8 GTR MASTER TERMO FI RF

42.774.691/0001-20

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

V8 GTR MASTER TERMO FI RF

42.774.691/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,096736	R$ 0,00	R$ 1.698.318,68	0
14/02/2023	R$ 1.734.885,03	R$ 1,120350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.734.014,12	R$ 1,119787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.733.080,91	R$ 1,119185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.732.367,13	R$ 1,118724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.733.199,48	R$ 1,119261	R$ 0,00	R$ 8.460.000,00	1
07/02/2023	R$ 10.172.353,31	R$ 1,116972	R$ 0,00	R$ 12.660.000,00	1
06/02/2023	R$ 22.819.450,77	R$ 1,116341	R$ 0,00	R$ 125.526.215,55	1
03/02/2023	R$ 148.309.351,11	R$ 1,116068	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
02/02/2023	R$ 158.255.172,37	R$ 1,115686	R$ 0,00	R$ 10.610.000,00	1
01/02/2023	R$ 168.746.702,09	R$ 1,114903	R$ 37.500.000,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 131.173.567,87	R$ 1,114282	R$ 0,00	R$ 106.360.000,00	1
30/01/2023	R$ 237.411.671,88	R$ 1,113710	R$ 0,00	R$ 30.100.000,00	1
27/01/2023	R$ 267.390.373,52	R$ 1,113205	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
26/01/2023	R$ 267.341.935,79	R$ 1,112587	R$ 2.415.000,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 264.831.530,85	R$ 1,112187	R$ 48.793.000,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 215.954.727,00	R$ 1,111755	R$ 0,00	R$ 5.700.000,00	1
23/01/2023	R$ 221.464.783,90	R$ 1,110803	R$ 81.880.000,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 139.440.834,03	R$ 1,109657	R$ 20.530.000,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 118.773.109,24	R$ 1,108372	R$ 0,00	R$ 2.900.000,00	1
18/01/2023	R$ 121.597.716,87	R$ 1,107685	R$ 0,00	R$ 4.900.000,00	1
17/01/2023	R$ 126.462.270,03	R$ 1,107375	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.