Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,17
21/08/2025
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
0
9,95%
Fundo/Casca
MANAGER NORTE LONG BIAS FIF
41.081.628/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER NORTE LONG BIAS CIC MULT RESP LIMITADA
41.081.628/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 142,166709 | R$ 0,00 | R$ 987.808,27 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 996.321,05 | R$ 143,391880 | R$ 0,00 | R$ 2.274,42 | 17 |
| 19/08/2025 | R$ 998.138,69 | R$ 143,326289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2025 | R$ 997.673,93 | R$ 143,259553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/08/2025 | R$ 997.406,91 | R$ 143,221210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2025 | R$ 997.464,84 | R$ 143,229529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2025 | R$ 996.218,51 | R$ 143,050564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2025 | R$ 1.001.126,13 | R$ 143,755266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2025 | R$ 980.008,78 | R$ 140,722951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/08/2025 | R$ 982.959,73 | R$ 141,146688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2025 | R$ 987.872,71 | R$ 141,852161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2025 | R$ 982.454,26 | R$ 141,074106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2025 | R$ 975.124,96 | R$ 140,021666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2025 | R$ 971.738,33 | R$ 139,535367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/08/2025 | R$ 971.510,00 | R$ 139,502581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 969.762,21 | R$ 139,251609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2025 | R$ 971.038,32 | R$ 139,434851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2025 | R$ 961.553,04 | R$ 138,072825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2025 | R$ 955.312,48 | R$ 137,176721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/07/2025 | R$ 961.307,86 | R$ 138,037619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2025 | R$ 959.446,45 | R$ 137,770333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2025 | R$ 964.381,43 | R$ 138,478964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |