Patrimônio líquido
R$ 102.188.853,31
classe
R$ 102.188.853,31
R$ 174,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
392
14,79%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA CREDIT CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.292.502/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA CREDIT CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.292.502/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.188.853,31 | R$ 173,999802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |
| 19/08/2026 | R$ 102.011.605,26 | R$ 173,916057 | R$ 128.064,97 | R$ 0,00 | 388 |
| 18/08/2026 | R$ 101.947.172,90 | R$ 173,806208 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 17/08/2026 | R$ 101.859.920,47 | R$ 173,691529 | R$ 100.000,00 | R$ 14.920,56 | 387 |
| 14/08/2026 | R$ 101.761.830,64 | R$ 173,669326 | R$ 270.000,00 | R$ 2.067.500,00 | 384 |
| 13/08/2026 | R$ 103.582.055,02 | R$ 173,707434 | R$ 0,00 | R$ 323.218,30 | 384 |
| 12/08/2026 | R$ 103.870.399,50 | R$ 173,649133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 11/08/2026 | R$ 103.818.040,44 | R$ 173,561600 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 10/08/2026 | R$ 103.739.542,45 | R$ 173,480498 | R$ 0,00 | R$ 190.500,00 | 383 |
| 07/08/2026 | R$ 103.838.029,85 | R$ 173,326910 | R$ 0,00 | R$ 156.237,39 | 383 |
| 06/08/2026 | R$ 103.932.855,59 | R$ 173,224555 | R$ 368.000,00 | R$ 42.162,96 | 384 |
| 05/08/2026 | R$ 103.579.152,47 | R$ 173,177965 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 04/08/2026 | R$ 103.159.267,11 | R$ 173,069108 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 03/08/2026 | R$ 102.897.857,12 | R$ 172,965881 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 31/07/2026 | R$ 102.832.723,76 | R$ 172,859755 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 30/07/2026 | R$ 102.702.902,31 | R$ 172,809577 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 29/07/2026 | R$ 101.793.069,33 | R$ 172,708061 | R$ 1.145.000,00 | R$ 1.189.137,10 | 377 |
| 28/07/2026 | R$ 101.774.082,75 | R$ 172,601008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 27/07/2026 | R$ 101.743.365,08 | R$ 172,548913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 24/07/2026 | R$ 101.689.136,95 | R$ 172,456946 | R$ 30.000,00 | R$ 68.140,97 | 377 |
| 23/07/2026 | R$ 101.672.897,82 | R$ 172,364756 | R$ 500.000,00 | R$ 309.891,07 | 377 |
| 22/07/2026 | R$ 101.418.933,69 | R$ 172,256301 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | 377 |