Patrimônio líquido
R$ 13.652.272,94
classe
R$ 13.652.272,94
R$ 20,30
20/08/2026
-
2
Dias
1
8,19%
Fundo/Casca
MUSGRAVITE FI MULT CRED PRIV
29.409.211/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MUSGRAVITE FI MULT CRED PRIV
29.409.211/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.652.272,94 | R$ 20,302457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.643.770,46 | R$ 20,289813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.635.270,44 | R$ 20,277173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.626.755,20 | R$ 20,264510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.618.273,36 | R$ 20,251896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.609.808,34 | R$ 20,239308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.601.347,90 | R$ 20,226726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.592.895,03 | R$ 20,214156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.584.449,37 | R$ 20,201596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.576.010,69 | R$ 20,189047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.566.862,91 | R$ 20,175443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.558.309,72 | R$ 20,162724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.549.758,66 | R$ 20,150007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.541.214,29 | R$ 20,137301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.532.677,26 | R$ 20,124605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.524.088,37 | R$ 20,111833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.515.505,86 | R$ 20,099069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.506.929,98 | R$ 20,086316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.498.361,16 | R$ 20,073573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.489.799,00 | R$ 20,060840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.481.776,79 | R$ 20,048911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.473.228,05 | R$ 20,036198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |