Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
30/09/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
28,39%
Fundo/Casca
AK 1 FC FIA
44.657.854/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
AK 1 FC FIA
44.657.854/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 17/10/2024, 21h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,237900 | R$ 0,00 | R$ 11.324.673,98 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 11.325.677,38 | R$ 1,238009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 11.322.874,81 | R$ 1,237703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 11.321.758,01 | R$ 1,237581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 11.326.946,75 | R$ 1,238148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 11.329.518,03 | R$ 1,238429 | R$ 0,00 | R$ 11.329.518,10 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 22.697.626,63 | R$ 1,240538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 22.997.885,44 | R$ 1,256949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 23.121.896,07 | R$ 1,263727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 23.063.659,81 | R$ 1,260544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 23.102.675,17 | R$ 1,262676 | R$ 0,00 | R$ 11.551.337,53 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 34.688.284,90 | R$ 1,263925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 34.217.220,91 | R$ 1,246761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 34.251.588,09 | R$ 1,248013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 34.247.514,84 | R$ 1,247865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 34.111.068,20 | R$ 1,242893 | R$ 0,00 | R$ 11.370.356,11 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 45.700.225,86 | R$ 1,248872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 46.036.841,47 | R$ 1,258071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 46.005.865,34 | R$ 1,257225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 45.253.139,34 | R$ 1,236655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 45.334.915,58 | R$ 1,238889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 45.356.771,99 | R$ 1,239487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |