Patrimônio líquido
R$ 96.331.581,77
classe
R$ 96.331.581,77
R$ 17,67
21/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
5
14,85%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.043/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
42.337.043/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 96.331.581,77 | R$ 17,669473 | R$ 0,00 | R$ 284.038,31 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 96.468.165,05 | R$ 17,642506 | R$ 171.501,54 | R$ 81.746,30 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 96.239.051,65 | R$ 17,616996 | R$ 106.061,58 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 96.191.913,26 | R$ 17,627794 | R$ 27.200,00 | R$ 102.971,84 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 96.435.684,28 | R$ 17,658557 | R$ 45.409,04 | R$ 794.814,28 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 97.207.283,97 | R$ 17,662590 | R$ 0,00 | R$ 109.799,53 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 97.399.721,73 | R$ 17,677588 | R$ 9.500,57 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 97.228.510,42 | R$ 17,648235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.004.656,92 | R$ 17,607603 | R$ 509.713,84 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 96.483.385,52 | R$ 17,605494 | R$ 85.855,37 | R$ 213.393,06 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 96.597.652,26 | R$ 17,603076 | R$ 430.686,60 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 96.137.871,37 | R$ 17,597750 | R$ 263.270,77 | R$ 723.117,65 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 96.594.226,54 | R$ 17,597114 | R$ 0,00 | R$ 565.814,39 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 97.126.751,02 | R$ 17,591085 | R$ 25.218,38 | R$ 160.670,25 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 96.558.929,62 | R$ 17,463889 | R$ 13.350,00 | R$ 340.585,97 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 96.489.108,54 | R$ 17,392319 | R$ 145.067,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 96.408.993,00 | R$ 17,404044 | R$ 50.093,70 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 96.069.448,34 | R$ 17,351764 | R$ 134.852,97 | R$ 668.737,82 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 96.922.698,40 | R$ 17,409128 | R$ 0,00 | R$ 1.580.602,62 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 98.269.626,65 | R$ 17,367829 | R$ 11.483,10 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 97.985.907,66 | R$ 17,319710 | R$ 0,00 | R$ 269.475,49 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 98.054.824,97 | R$ 17,284357 | R$ 330.926,00 | R$ 0,00 | 5 |