Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
17/01/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTINVEST MERLOT LB FI MULT PRIV IE
45.064.002/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST MERLOT LB FI MULT PRIV IE
45.064.002/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,939750 | R$ 0,00 | R$ 91.648.969,63 | 0 |
| 16/01/2023 | R$ 91.410.883,30 | R$ 0,937309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 91.606.237,19 | R$ 0,939312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 91.660.715,52 | R$ 0,939871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 91.569.725,85 | R$ 0,938938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 91.406.662,43 | R$ 0,937266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 91.276.177,17 | R$ 0,935928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 91.183.584,19 | R$ 0,934978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 91.164.948,18 | R$ 0,934787 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 86.242.011,92 | R$ 0,935623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 86.255.019,79 | R$ 0,935764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 86.213.337,81 | R$ 0,935312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 86.216.496,68 | R$ 0,935347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 86.182.350,08 | R$ 0,934976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 86.158.922,63 | R$ 0,934722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 85.817.435,46 | R$ 0,931017 | R$ 15.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 70.263.508,05 | R$ 0,930303 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 56.399.669,75 | R$ 0,932555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 56.039.498,65 | R$ 0,926599 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 42.048.318,51 | R$ 0,926794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 41.932.738,38 | R$ 0,924246 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 29.596.366,19 | R$ 0,913860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |