Patrimônio líquido
R$ 43.738.366,07
classe
R$ 43.738.366,07
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-7,51%
Fundo/Casca
ITAÚ VHC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.476.059/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VHC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.476.059/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.738.366,07 | R$ 1,435262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.718.429,44 | R$ 1,434608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.698.497,87 | R$ 1,433954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.678.433,97 | R$ 1,433296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.658.310,61 | R$ 1,432635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.638.277,25 | R$ 1,431978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.402.772,58 | R$ 1,424250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.386.330,19 | R$ 1,423710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.362.441,68 | R$ 1,422927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.335.385,51 | R$ 1,422039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.323.841,25 | R$ 1,421660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.305.470,40 | R$ 1,421057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.284.439,25 | R$ 1,420367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.291.531,81 | R$ 1,420600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.271.723,16 | R$ 1,419950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.254.625,73 | R$ 1,419389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.234.849,47 | R$ 1,418740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.208.725,07 | R$ 1,417882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.197.129,70 | R$ 1,417502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.175.223,32 | R$ 1,416783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.159.022,45 | R$ 1,416251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.127.711,86 | R$ 1,415224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |