Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
16/10/2024
R$ 500,00
8
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
3J PENICHE FI FC MULT CRED PRIV
42.922.173/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
3J PENICHE FI FC MULT CRED PRIV
42.922.173/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 24/01/2025, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,234545 | R$ 0,00 | R$ 178.606,10 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 176.298,44 | R$ 1,218594 | R$ 0,00 | R$ 199.648,79 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 375.874,25 | R$ 1,218357 | R$ 0,00 | R$ 222.339,09 | 5 |
| 11/10/2024 | R$ 598.187,33 | R$ 1,218304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2024 | R$ 598.315,88 | R$ 1,218566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2024 | R$ 598.423,54 | R$ 1,218785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2024 | R$ 598.456,32 | R$ 1,218852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2024 | R$ 598.359,83 | R$ 1,218656 | R$ 0,00 | R$ 264.602,53 | 7 |
| 04/10/2024 | R$ 862.896,09 | R$ 1,218562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/10/2024 | R$ 862.652,88 | R$ 1,218218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2024 | R$ 862.418,77 | R$ 1,217888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2024 | R$ 862.219,41 | R$ 1,217606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 862.014,83 | R$ 1,217317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/09/2024 | R$ 861.838,98 | R$ 1,217069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/09/2024 | R$ 861.672,54 | R$ 1,216834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2024 | R$ 861.503,98 | R$ 1,216596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2024 | R$ 861.331,27 | R$ 1,216352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2024 | R$ 861.152,66 | R$ 1,216100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/09/2024 | R$ 860.983,33 | R$ 1,215861 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 8 |
| 19/09/2024 | R$ 870.801,20 | R$ 1,215607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2024 | R$ 870.618,37 | R$ 1,215351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2024 | R$ 870.413,88 | R$ 1,215066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |