Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
13/07/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
UNIMED DO BRASIL FI RF CRED PRIV
42.556.609/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED DO BRASIL FI RF CRED PRIV
42.556.609/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,033377 | R$ 0,00 | R$ 6.169.119,01 | 0 |
| 12/07/2022 | R$ 6.173.819,58 | R$ 1,034164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 6.170.968,19 | R$ 1,033686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 6.167.992,75 | R$ 1,033188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 6.165.601,69 | R$ 1,032788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 6.162.586,40 | R$ 1,032282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 6.159.993,43 | R$ 1,031848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 6.157.381,39 | R$ 1,031411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 6.154.756,96 | R$ 1,030971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 6.152.239,51 | R$ 1,030549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 6.149.095,10 | R$ 1,030023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 6.146.306,07 | R$ 1,029555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 6.143.974,78 | R$ 1,029165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 6.141.294,09 | R$ 1,028716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 6.138.647,09 | R$ 1,028272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 6.135.316,33 | R$ 1,027714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 6.132.370,38 | R$ 1,027221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 6.129.768,43 | R$ 1,026785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 6.127.168,12 | R$ 1,026350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 6.124.270,59 | R$ 1,025864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 6.121.016,08 | R$ 1,025319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 6.118.571,98 | R$ 1,024910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |