Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 424,44
17/08/2022
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRL 14 FI MULT CRED PRIV IE
43.806.441/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BRL 14 FI MULT CRED PRIV IE
43.806.441/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 424,444733 | R$ 0,00 | R$ 12.387.497,03 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 12.392.780,81 | R$ 424,625776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 12.379.212,54 | R$ 424,160874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 12.379.631,70 | R$ 424,175236 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 12.326.902,20 | R$ 423,165978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 12.326.479,80 | R$ 423,151478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 12.307.817,29 | R$ 422,510819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 12.313.390,98 | R$ 422,702156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 12.315.094,26 | R$ 422,760627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 12.316.502,64 | R$ 422,808975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 12.318.422,42 | R$ 422,874879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 12.319.067,34 | R$ 422,897018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 12.318.503,06 | R$ 422,877647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 12.319.265,48 | R$ 422,903820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 12.308.581,85 | R$ 422,537065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 12.338.286,46 | R$ 423,556784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 12.314.590,87 | R$ 422,743347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 12.306.281,43 | R$ 422,458095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 12.324.061,86 | R$ 423,068473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 12.325.659,26 | R$ 423,123310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 12.328.253,77 | R$ 423,212376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 12.327.018,72 | R$ 423,169978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |